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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 6 357.00 | 25 250.00 | 31 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 488.00 | 19 266.00 | 283 222.00 | 302 488.00 |
BT Marchandises | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BZ Autres créances | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CF Disponibilités | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 574.00 | | 235 574.00 | 235 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 061.00 | 19 266.00 | 518 796.00 | 538 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 797.00 | | | 324 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 796.00 | | | 518 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 198.00 | | | 314 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 322.00 | | 29 396.00 | 295 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 230.00 | 302 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | 44 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 100.00 | | 29 396.00 | 37 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 281.00 | 5 984.00 | 17 000.00 | 30 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | 5 984.00 | 17 000.00 | 30 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |
VI Groupe et associés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 698.00 | 72 226.00 | 2 472.00 | 74 698.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 797.00 | 314 198.00 | 10 599.00 | 324 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |