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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 12 579.00 | 79.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 17 452.00 | 6 989.00 | 24 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 322.00 | 30 281.00 | 265 041.00 | 295 322.00 |
BT Marchandises | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
BZ Autres créances | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CF Disponibilités | 154 137.00 | | 154 137.00 | 154 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 869.00 | | 278 869.00 | 278 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 190.00 | 30 281.00 | 543 909.00 | 574 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 593.00 | | | 363 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 909.00 | | | 543 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 313.00 | | | 185 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 322.00 | | | 303 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 295 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 37 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 624.00 | 5 658.00 | 8 000.00 | 32 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 374.00 | 5 658.00 | 8 000.00 | 32 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 604.00 | 2 604.00 | 150 000.00 | 152 604.00 |
VI Groupe et associés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 759.00 | 75 287.00 | 2 472.00 | 77 759.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 593.00 | 185 313.00 | 178 280.00 | 363 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |