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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AH Fonds commercial | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 316.00 | 42 794.00 | 20 522.00 | 63 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 843.00 | 53 553.00 | 72 290.00 | 125 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 614.00 | 104 682.00 | 299 932.00 | 404 614.00 |
BT Marchandises | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 134.00 | 8 556.00 | 345 578.00 | 354 134.00 |
BZ Autres créances | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
CF Disponibilités | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 759.00 | 8 556.00 | 554 204.00 | 562 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 373.00 | 113 238.00 | 854 136.00 | 967 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 205.00 | 87 851.00 | | 153 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | 80 354.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 190 286.00 | 190 205.00 | | 190 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 694.00 | 274 950.00 | | 231 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | 5 451.00 | | 5 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | 517.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 912.00 | 370 182.00 | | 304 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 986.00 | 75 985.00 | | 80 986.00 |
EA Autres dettes | 38 780.00 | 28 945.00 | | 38 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 849.00 | 756 030.00 | | 663 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 136.00 | 946 234.00 | | 854 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 516.00 | 559 977.00 | | 509 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 7 585.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 334.00 | | 28 280.00 | 461 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 404 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 189 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 879.00 | | 28 280.00 | 245 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 827.00 | 48 816.00 | 66 961.00 | 122 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 458.00 | 878.00 | | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 370.00 | 47 939.00 | 66 961.00 | 115 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 4 571.00 | 2 244.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 4 571.00 | 2 244.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 4 571.00 | 2 244.00 | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 912.00 | 304 912.00 | | 304 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 693.00 | 77 360.00 | 154 333.00 | 231 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 112.00 | 441 112.00 | | 441 112.00 |
VW T.V.A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 762.00 | 507 429.00 | 154 333.00 | 661 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | -1 054.00 | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | 4 921.00 | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 121 367.00 | 116 535.00 | | 121 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 231.00 | 20 849.00 | | 18 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 696.00 | 17 249.00 | | 18 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | 3 233.00 | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | 2 179.00 | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 698.00 | 743 812.00 | | 632 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 091.00 | 681 125.00 | | 577 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 478.00 | 159 553.00 | | 162 478.00 |