| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AH Fonds commercial | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 316.00 | 55 621.00 | 7 695.00 | 63 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 028.00 | 74 501.00 | 51 527.00 | 126 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 799.00 | 138 457.00 | 266 342.00 | 404 799.00 |
BT Marchandises | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 055.00 | 12 206.00 | 416 848.00 | 429 055.00 |
BZ Autres créances | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CF Disponibilités | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 854.00 | 12 206.00 | 794 648.00 | 806 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 652.00 | 150 663.00 | 1 060 989.00 | 1 211 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 836.00 | 153 205.00 | | 158 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 799.00 | 15 082.00 | | 82 799.00 |
DL TOTAL (I) | 263 636.00 | 190 286.00 | | 263 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 556.00 | 231 694.00 | | 154 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 5 391.00 | | 20 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 2 086.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 892.00 | 304 912.00 | | 500 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 224.00 | 80 986.00 | | 83 224.00 |
EA Autres dettes | 37 249.00 | 38 780.00 | | 37 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 354.00 | 663 849.00 | | 797 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 989.00 | 854 136.00 | | 1 060 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 138.00 | 509 516.00 | | 710 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 407.00 | | 84.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 614.00 | | 2 085.00 | 404 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 404 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 189 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 159.00 | | 2 085.00 | 189 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 682.00 | 35 675.00 | 1 900.00 | 104 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 347.00 | 35 675.00 | 1 900.00 | 96 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 556.00 | 3 651.00 | | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556.00 | 3 651.00 | | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 556.00 | 3 651.00 | | 8 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 892.00 | 500 892.00 | | 500 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 402 745.00 | | | 402 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 472.00 | 67 256.00 | 87 216.00 | 154 472.00 |
VI Groupe et associés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VP Divers | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 456.00 | 468 956.00 | 500.00 | 469 456.00 |
VW T.V.A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 837.00 | 709 621.00 | 87 216.00 | 796 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 2 244.00 | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 007.00 | 4 185.00 | | 5 007.00 |
ST Autres comptes | 110 253.00 | 121 367.00 | | 110 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 867.00 | 18 231.00 | | 22 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 644.00 | 18 696.00 | | 17 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 952.00 | 3 594.00 | | 3 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 856.00 | 5 838.00 | | 9 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 841.00 | 632 698.00 | | 800 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 209.00 | 577 091.00 | | 739 209.00 |
ZE Dividendes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 771.00 | 162 478.00 | | 155 771.00 |