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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AP Constructions | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 319.00 | 59 929.00 | 16 390.00 | 76 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 823.00 | 92 981.00 | 42 842.00 | 135 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 441.00 | 162 209.00 | 59 232.00 | 221 441.00 |
BT Marchandises | 437 777.00 | | 437 777.00 | 437 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 643.00 | | 182 643.00 | 182 643.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 430.00 | | 628 430.00 | 628 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 871.00 | 162 209.00 | 687 662.00 | 849 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
DH Report à nouveau | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193.00 | | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 194.00 | | | 425 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 855.00 | | | 506 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 662.00 | | | 687 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 693.00 | | | 484 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 441.00 | | | 221 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 182.00 | | | 221 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 663.00 | 16 546.00 | | 145 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 404.00 | 16 546.00 | | 145 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 194.00 | 425 194.00 | | 425 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 678.00 | 29 516.00 | 22 162.00 | 51 678.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 540.00 | 185 540.00 | | 185 540.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 855.00 | 484 693.00 | 22 162.00 | 506 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 006.00 | | | 255 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 897.00 | | | 270 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 943.00 | | | 166 943.00 |