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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AP Constructions | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 790.00 | 88 448.00 | 40 341.00 | 128 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 892.00 | 123 983.00 | 59 909.00 | 183 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 130.00 | 221 730.00 | 115 400.00 | 337 130.00 |
BT Marchandises | 534 462.00 | | 534 462.00 | 534 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 818.00 | | 316 818.00 | 316 818.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 788.00 | | 885 788.00 | 885 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 918.00 | 221 730.00 | 1 001 188.00 | 1 222 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
DH Report à nouveau | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 385.00 | | | 452 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 240.00 | | | 252 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 508.00 | | | 769 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 188.00 | | | 1 001 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 328.00 | | | 720 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 130.00 | | | 337 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 871.00 | | | 336 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 262.00 | 25 468.00 | | 196 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 003.00 | 25 468.00 | | 196 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 316 818.00 | 316 818.00 | | 316 818.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 117.00 | 358 937.00 | 46 008.00 | 408 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 512.00 | 325 512.00 | | 325 512.00 |
VW T.V.A. | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 508.00 | 720 328.00 | 46 008.00 | 769 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
YT Sous‐traitance | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 135.00 | | | 253 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 955.00 | | | 232 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |