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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AP Constructions | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 790.00 | 68 637.00 | 60 153.00 | 128 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 093.00 | 96 267.00 | 53 826.00 | 150 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 331.00 | 174 202.00 | 129 129.00 | 303 331.00 |
BT Marchandises | 483 076.00 | | 483 076.00 | 483 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 780.00 | | 240 780.00 | 240 780.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 758.00 | | 754 758.00 | 754 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 089.00 | 174 202.00 | 883 887.00 | 1 058 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
DH Report à nouveau | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 754.00 | | | 458 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 883.00 | | | 687 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 887.00 | | | 883 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 654.00 | | | 613 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 862.00 | | 61 337.00 | 252 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867.00 | 303 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 303 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 603.00 | | 61 337.00 | 252 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 845.00 | 18 798.00 | 3 441.00 | 158 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 586.00 | 18 798.00 | 3 441.00 | 158 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 754.00 | 458 754.00 | | 458 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
VB T. V. A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 062.00 | 50 834.00 | 58 071.00 | 125 062.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 262.00 | 264 262.00 | | 264 262.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 883.00 | 613 654.00 | 58 071.00 | 687 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YT Sous‐traitance | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 507.00 | | | 250 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 333.00 | | | 290 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 047.00 | | | 155 047.00 |