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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AP Constructions | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 790.00 | 78 542.00 | 50 247.00 | 128 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 892.00 | 108 421.00 | 75 470.00 | 183 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 130.00 | 196 262.00 | 140 868.00 | 337 130.00 |
BT Marchandises | 581 398.00 | | 581 398.00 | 581 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
BZ Autres créances | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CF Disponibilités | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 991.00 | | 730 991.00 | 730 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 121.00 | 196 262.00 | 871 859.00 | 1 068 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
DH Report à nouveau | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 974.00 | | | 469 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 925.00 | | | 659 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 859.00 | | | 871 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 310.00 | | | 609 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 331.00 | | 33 799.00 | 303 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 072.00 | | 33 799.00 | 303 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 202.00 | 22 060.00 | | 174 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 943.00 | 22 060.00 | | 173 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 974.00 | 469 974.00 | | 469 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 319.00 | 23 704.00 | 43 319.00 | 74 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 925.00 | 609 310.00 | 43 319.00 | 659 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
YT Sous‐traitance | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 891.00 | | | 297 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |