| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AP Constructions | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 790.00 | 98 354.00 | 30 436.00 | 128 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 747.00 | 71 976.00 | 45 772.00 | 117 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 836.00 | 179 628.00 | 76 207.00 | 255 836.00 |
BT Marchandises | 553 159.00 | | 553 159.00 | 553 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 293.00 | | 374 293.00 | 374 293.00 |
BZ Autres créances | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CF Disponibilités | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 676.00 | | 1 051 676.00 | 1 051 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 512.00 | 179 628.00 | 1 127 883.00 | 1 307 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
DH Report à nouveau | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 580.00 | | | 344 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 592.00 | | | 448 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 920.00 | | | 860 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 883.00 | | | 1 127 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 541.00 | | | 599 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 130.00 | | 8 067.00 | 337 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 150.00 | 74 211.00 | 255 836.00 | 15 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 74 211.00 | 255 577.00 | 15 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 871.00 | | 8 067.00 | 336 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 730.00 | 24 715.00 | 66 816.00 | 221 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 471.00 | 24 715.00 | 66 816.00 | 221 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 592.00 | 448 592.00 | | 448 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 374 293.00 | | | 374 293.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VC Groupe et associés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 580.00 | 83 200.00 | 261 379.00 | 344 580.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 289.00 | 433 289.00 | | 433 289.00 |
VW T.V.A. | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 920.00 | 599 541.00 | 261 379.00 | 860 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
YT Sous‐traitance | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 564.00 | | | 222 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 369.00 | | | 135 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |