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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 540.00 | 4 595.00 | 3 945.00 | 8 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 513.00 | 4 595.00 | 74 918.00 | 79 513.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 584 865.00 | | 584 865.00 | 584 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 566.00 | | 596 566.00 | 596 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 079.00 | 4 595.00 | 671 484.00 | 676 079.00 |
CU Autres participations | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DG Autres réserves | 599 450.00 | 99 770.00 | | 599 450.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 974.00 | 499 677.00 | | -75 974.00 |
DL TOTAL (I) | 638 166.00 | 714 140.00 | | 638 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | 19 919.00 | | 15 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | 64 848.00 | | 17 804.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 319.00 | 84 924.00 | | 33 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 484.00 | 799 064.00 | | 671 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 461 460.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 418 498.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001.00 | 717 050.00 | | 1 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 975.00 | 217 373.00 | | 76 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 974.00 | 499 677.00 | | -75 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 1 750.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 1 750.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |