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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 355.00 | 6 402.00 | 2 953.00 | 9 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 211.00 | 211.00 | 36 000.00 | 36 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 926.00 | 60 468.00 | 101 458.00 | 161 926.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 496 345.00 | | 496 345.00 | 496 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 615.00 | | 509 615.00 | 509 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 541.00 | 60 468.00 | 611 073.00 | 671 541.00 |
CU Autres participations | 108 111.00 | 53 856.00 | 54 255.00 | 108 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DG Autres réserves | 523 476.00 | 599 450.00 | | 523 476.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 117.00 | -75 974.00 | | -87 117.00 |
DL TOTAL (I) | 551 049.00 | 638 166.00 | | 551 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 15 144.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 084.00 | 17 804.00 | | 39 084.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 371.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 024.00 | 33 319.00 | | 60 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 073.00 | 671 484.00 | | 611 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 024.00 | 33 319.00 | | 60 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 1.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 758.00 | 1 001.00 | | 110 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 875.00 | 76 975.00 | | 197 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 117.00 | -75 974.00 | | -87 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | 1 807.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 1 807.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |