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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845.00 | 10 457.00 | 3 388.00 | 13 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 737.00 | | 402 737.00 | 402 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 644.00 | 10 457.00 | 476 187.00 | 486 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
BZ Autres créances | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 204.00 | | 924 204.00 | 924 204.00 |
CF Disponibilités | 478 898.00 | | 478 898.00 | 478 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 278.00 | | 1 590 278.00 | 1 590 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 922.00 | 10 457.00 | 2 066 465.00 | 2 076 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
CU Autres participations | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DG Autres réserves | 1 581 524.00 | 1 332 332.00 | | 1 581 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 093.00 | 503 692.00 | | 96 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 303.00 | 1 950 710.00 | | 1 792 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 32 154.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 275.00 | 86 094.00 | | 256 275.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 162.00 | 119 076.00 | | 274 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 465.00 | 2 069 787.00 | | 2 066 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 162.00 | 119 076.00 | | 274 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 254 281.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 135 352.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | 13 574.00 | | 30 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 544.00 | 833 128.00 | | 207 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 451.00 | 329 436.00 | | 111 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 093.00 | 503 692.00 | | 96 093.00 |