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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845.00 | 9 904.00 | 3 941.00 | 13 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 411.00 | | 347 411.00 | 347 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 786.00 | 19 904.00 | 396 882.00 | 416 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
BZ Autres créances | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 553 850.00 | | 553 850.00 | 553 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 904.00 | | 1 672 904.00 | 1 672 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 691.00 | 19 904.00 | 2 069 787.00 | 2 089 691.00 |
CU Autres participations | 49 680.00 | 10 000.00 | 39 680.00 | 49 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DG Autres réserves | 1 332 332.00 | 998 699.00 | | 1 332 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 692.00 | 440 776.00 | | 503 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 710.00 | 1 554 161.00 | | 1 950 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 154.00 | 28 464.00 | | 32 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 094.00 | 70 770.00 | | 86 094.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 076.00 | 108 490.00 | | 119 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 787.00 | 1 662 651.00 | | 2 069 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 076.00 | 108 490.00 | | 119 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 633.00 | | | 389 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 633.00 | | | 389 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 15 561.00 | | 13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 128.00 | 533 072.00 | | 833 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 436.00 | 92 296.00 | | 329 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 692.00 | 440 776.00 | | 503 692.00 |