| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 395.00 | 9 298.00 | 1 097.00 | 10 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 393.00 | | 334 393.00 | 334 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 307.00 | 9 298.00 | 396 009.00 | 405 307.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 339 877.00 | | 339 877.00 | 339 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 642.00 | | 1 266 642.00 | 1 266 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 949.00 | 9 298.00 | 1 662 651.00 | 1 671 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 733.00 | | | 328 733.00 |
CU Autres participations | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DG Autres réserves | 998 699.00 | 523 476.00 | | 998 699.00 |
DH Report à nouveau | | -87 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 776.00 | 622 337.00 | | 440 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 161.00 | 1 173 385.00 | | 1 554 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | 9 088.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | 6 648.00 | | 28 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 770.00 | 23 742.00 | | 70 770.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 490.00 | 39 551.00 | | 108 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 651.00 | 1 212 936.00 | | 1 662 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 490.00 | 39 551.00 | | 108 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 072.00 | 754 148.00 | | 533 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 296.00 | 131 811.00 | | 92 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 776.00 | 622 337.00 | | 440 776.00 |