| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 466 400.00 | | 12 466 400.00 | 12 466 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 390.00 | | 187 390.00 | 187 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 653 790.00 | | 12 653 790.00 | 12 653 790.00 |
CU Autres participations | 12 166 400.00 | | 12 166 400.00 | 12 166 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 771.00 | 907.00 | | 266 771.00 |
DH Report à nouveau | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 551.00 | 265 864.00 | | 280 551.00 |
DK Provisions réglementées | 152 941.00 | 111 341.00 | | 152 941.00 |
DL TOTAL (I) | 940 008.00 | 617 858.00 | | 940 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 598 577.00 | 6 920 560.00 | | 6 598 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 816.00 | 4 922 483.00 | | 5 106 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 098.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 713 781.00 | 11 857 140.00 | | 11 713 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 653 790.00 | 12 474 998.00 | | 12 653 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 456 848.00 | 5 268 624.00 | | 8 456 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 600.00 | -41 600.00 | | -41 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 093.00 | 660 173.00 | | 660 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 542.00 | 394 309.00 | | 379 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 551.00 | 265 864.00 | | 280 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 466 400.00 | | | 12 466 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 466 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466 400.00 | | | 12 466 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 341.00 | 41 600.00 | | 111 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 341.00 | 41 600.00 | | 111 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 600.00 | | |