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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 149.00 | | 325 149.00 | 325 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 491 549.00 | | 12 491 549.00 | 12 491 549.00 |
BZ Autres créances | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
CF Disponibilités | 202 744.00 | | 202 744.00 | 202 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 062.00 | | 316 062.00 | 316 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 807 611.00 | | 12 807 611.00 | 12 807 611.00 |
CU Autres participations | 12 166 400.00 | | 12 166 400.00 | 12 166 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 907 155.00 | 547 322.00 | | 907 155.00 |
DH Report à nouveau | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 242.00 | 359 833.00 | | 346 242.00 |
DK Provisions réglementées | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 543.00 | 1 313 301.00 | | 1 659 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 280.00 | 4 765 414.00 | | 4 270 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344 092.00 | 6 404 887.00 | | 5 344 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 2 448.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 188.00 | 6 000.00 | | 28 188.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 148 068.00 | 11 178 749.00 | | 11 148 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 807 611.00 | 12 492 050.00 | | 12 807 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 599.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 14 058.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -14 058.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 710.00 | 680 566.00 | | 664 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 468.00 | 320 733.00 | | 318 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 242.00 | 359 833.00 | | 346 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 486 839.00 | | 9 690.00 | 12 486 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980.00 | 12 491 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 12 491 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 486 839.00 | | 9 690.00 | 12 486 839.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 149.00 | | 325 149.00 | 325 149.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270 280.00 | 1 709 233.00 | 2 561 047.00 | 4 270 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 344 092.00 | 5 344 092.00 | | 5 344 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 380.00 | | | 492 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 467.00 | 113 318.00 | 325 149.00 | 438 467.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 068.00 | 8 587 021.00 | 2 561 047.00 | 11 148 068.00 |