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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 439.00 | | 320 439.00 | 320 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 486 839.00 | | 12 486 839.00 | 12 486 839.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 050.00 | | 12 492 050.00 | 12 492 050.00 |
CU Autres participations | 12 166 400.00 | | 12 166 400.00 | 12 166 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 322.00 | 266 771.00 | | 547 322.00 |
DH Report à nouveau | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 833.00 | 280 551.00 | | 359 833.00 |
DK Provisions réglementées | 166 400.00 | 152 941.00 | | 166 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 301.00 | 940 008.00 | | 1 313 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 414.00 | 6 598 577.00 | | 4 765 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404 887.00 | 5 106 816.00 | | 6 404 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 388.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 178 749.00 | 11 713 781.00 | | 11 178 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 492 050.00 | 12 653 790.00 | | 12 492 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 459.00 | 41 600.00 | | 13 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 058.00 | 41 600.00 | | 14 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 058.00 | -41 600.00 | | -14 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 566.00 | 660 093.00 | | 680 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 733.00 | 379 542.00 | | 320 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 833.00 | 280 551.00 | | 359 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 466 400.00 | | 92 439.00 | 12 466 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 12 486 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 12 436 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466 400.00 | | 92 439.00 | 12 466 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 941.00 | 13 459.00 | | 152 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 941.00 | 13 459.00 | | 152 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 439.00 | | | 320 439.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 765 368.00 | 1 851 174.00 | 2 914 193.00 | 4 765 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 404 887.00 | 6 404 887.00 | | 6 404 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831 943.00 | | | 1 831 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 649.00 | 5 210.00 | 320 439.00 | 325 649.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 178 749.00 | 8 264 555.00 | 2 914 193.00 | 11 178 749.00 |