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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 706.00 | | 118 706.00 | 118 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 288 606.00 | | 12 288 606.00 | 12 288 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 488 514.00 | | 12 488 514.00 | 12 488 514.00 |
CU Autres participations | 12 169 900.00 | | 12 169 900.00 | 12 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 345.00 | 1 253 398.00 | | 1 592 345.00 |
DH Report à nouveau | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 803.00 | 338 947.00 | | 75 803.00 |
DK Provisions réglementées | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 294.00 | 1 998 491.00 | | 2 074 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 215.00 | 3 239 245.00 | | 1 853 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016 123.00 | 5 632 015.00 | | 7 016 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 895.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 183.00 | 2 372.00 | | 42 183.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 221.00 | 10 377 527.00 | | 10 414 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 514.00 | 12 376 018.00 | | 12 488 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 479.00 | 21 183.00 | | 29 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 492.00 | 665 762.00 | | 361 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 689.00 | 326 815.00 | | 285 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 803.00 | 338 947.00 | | 75 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312 115.00 | | | 12 312 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | 12 288 606.00 | 23 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 508.00 | | 12 288 606.00 | 23 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 312 115.00 | | | 12 312 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 706.00 | | 118 706.00 | 118 706.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 215.00 | 619 031.00 | 1 234 184.00 | 1 853 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 016 123.00 | 7 016 123.00 | | 7 016 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 607.00 | | | 1 587 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 854.00 | 110 147.00 | 118 706.00 | 228 854.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 221.00 | 7 680 037.00 | 2 734 184.00 | 10 414 221.00 |