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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 260 260.00 | | 12 260 260.00 | 12 260 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 442.00 | | 181 442.00 | 181 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 702.00 | | 12 441 702.00 | 12 441 702.00 |
CU Autres participations | 12 169 900.00 | | 12 169 900.00 | 12 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 148.00 | 1 592 345.00 | | 1 668 148.00 |
DH Report à nouveau | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 244.00 | 75 803.00 | | 81 244.00 |
DK Provisions réglementées | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 537.00 | 2 074 294.00 | | 2 155 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 381.00 | 1 853 215.00 | | 1 430 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317 989.00 | 7 016 123.00 | | 7 317 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 700.00 | | 2 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 066.00 | 42 183.00 | | 35 066.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 286 165.00 | 10 414 221.00 | | 10 286 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 441 702.00 | 12 488 514.00 | | 12 441 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 292.00 | 29 479.00 | | 29 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 389.00 | 361 492.00 | | 361 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 145.00 | 285 689.00 | | 280 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 244.00 | 75 803.00 | | 81 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 288 606.00 | | | 12 288 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 346.00 | 12 260 260.00 | | 28 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 346.00 | 12 260 260.00 | | 28 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288 606.00 | | | 12 288 606.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 381.00 | 401 098.00 | 1 029 283.00 | 1 430 381.00 |
VI Groupe et associés | 7 317 989.00 | 7 317 989.00 | | 7 317 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 815.00 | 36 455.00 | 90 360.00 | 126 815.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 165.00 | 9 256 882.00 | 1 029 283.00 | 10 286 165.00 |