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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 104.00 | 3 400.00 | 705.00 | 4 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 261.00 | 3 400.00 | 50 861.00 | 54 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
060 Stock marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
110 Total général Actif | 72 172.00 | 3 400.00 | 68 772.00 | 72 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 640.00 | 2 015.00 | | 2 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 570.00 | 81 590.00 | | 83 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 210.00 | 83 605.00 | | 86 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 790.00 | 1 374.00 | | 1 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | -56.00 | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 607.00 | 3 817.00 | | 4 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | 250.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 29 769.00 | 29 667.00 | | 29 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 195.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 472.00 | 36 121.00 | | 39 472.00 |
252 Charges sociales | 9 517.00 | 9 196.00 | | 9 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 1 127.00 | | 616.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 242.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 248.00 | 82 932.00 | | 87 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 038.00 | 673.00 | | -1 038.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 995.00 | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 777.00 | -322.00 | | -1 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |