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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 5 635.00 | 5 246.00 | 10 881.00 |
040 Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 593.00 | 5 635.00 | 54 958.00 | 60 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
110 Total général Actif | 126 612.00 | 5 635.00 | 120 977.00 | 126 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 952.00 | 960.00 | | 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 702.00 | 78 367.00 | | 95 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 590.00 | | |
230 Autres produits | 2 531.00 | 1 882.00 | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 185.00 | 91 799.00 | | 99 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390.00 | 565.00 | | 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | 56.00 | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 836.00 | 4 352.00 | | 4 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -911.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 28 326.00 | 21 134.00 | | 28 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 230.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 015.00 | 23 933.00 | | 29 015.00 |
252 Charges sociales | 13 711.00 | 2 775.00 | | 13 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 510.00 | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 206.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 348.00 | 53 849.00 | | 79 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 837.00 | 37 950.00 | | 19 837.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 54.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 504.00 | 85.00 | | 504.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 26.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 3 979.00 | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 822.00 | 34 085.00 | | 17 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |