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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 3 792.00 | 1 179.00 | 4 971.00 |
040 Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 253.00 | 3 792.00 | 51 461.00 | 55 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
084 Disponibilités | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
110 Total général Actif | 86 928.00 | 3 792.00 | 83 136.00 | 86 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 184.00 | 1 199.00 | | 1 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 793.00 | 83 283.00 | | 87 793.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 1 051.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 677.00 | 85 532.00 | | 89 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742.00 | 1 258.00 | | 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | -496.00 | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 196.00 | 2 601.00 | | 4 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 344.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 35 631.00 | 37 318.00 | | 35 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 497.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 344.00 | 24 589.00 | | 27 344.00 |
252 Charges sociales | 8 829.00 | 8 211.00 | | 8 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 119.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 267.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 070.00 | 75 707.00 | | 78 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 607.00 | 9 824.00 | | 11 607.00 |
294 Charges financières | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 002.00 | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 966.00 | 8 686.00 | | 9 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |