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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 3 489.00 | 1 483.00 | 4 971.00 |
040 Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 253.00 | 3 489.00 | 51 764.00 | 55 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
060 Stock marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
110 Total général Actif | 74 923.00 | 3 489.00 | 71 435.00 | 74 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 199.00 | 2 149.00 | | 1 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 283.00 | 89 157.00 | | 83 283.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 532.00 | 91 306.00 | | 85 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 258.00 | 1 133.00 | | 1 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -496.00 | 298.00 | | -496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 601.00 | 4 487.00 | | 2 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -67.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 37 318.00 | 36 397.00 | | 37 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 474.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 589.00 | 29 910.00 | | 24 589.00 |
252 Charges sociales | 8 211.00 | 9 191.00 | | 8 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | 103.00 | | 119.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 243.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 707.00 | 83 170.00 | | 75 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 824.00 | 8 136.00 | | 9 824.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 475.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | -133.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 686.00 | 7 794.00 | | 8 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |