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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 4 282.00 | 6 769.00 | 11 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 278.00 | 4 282.00 | 56 996.00 | 61 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
084 Disponibilités | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
110 Total général Actif | 149 355.00 | 4 282.00 | 145 073.00 | 149 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 085.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960.00 | 1 184.00 | | 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 367.00 | 87 793.00 | | 78 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | 700.00 | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 799.00 | 89 677.00 | | 91 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565.00 | 742.00 | | 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 352.00 | 4 196.00 | | 4 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -911.00 | -330.00 | | -911.00 |
242 Autres charges externes. | 21 134.00 | 35 631.00 | | 21 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 071.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 933.00 | 27 344.00 | | 23 933.00 |
252 Charges sociales | 2 775.00 | 8 829.00 | | 2 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | 303.00 | | 510.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 248.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 849.00 | 78 070.00 | | 53 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 950.00 | 11 607.00 | | 37 950.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 1 641.00 | | 3 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 085.00 | 9 966.00 | | 34 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |