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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 628.00 | 13 510.00 | 14 118.00 | 27 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 450.00 | 13 510.00 | 14 940.00 | 28 450.00 |
BT Marchandises | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 130.00 | 11 161.00 | 202 969.00 | 214 130.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 548.00 | 11 161.00 | 353 386.00 | 364 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 998.00 | 24 672.00 | 368 326.00 | 392 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 760.00 | | | -19 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
DL TOTAL (I) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 513.00 | | | 234 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 326.00 | | | 368 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 715.00 | | | 298 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 210.00 | | 1 248.00 | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 28 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 27 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 388.00 | | 1 248.00 | 27 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 6 470.00 | 1 008.00 | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 6 470.00 | 1 008.00 | 8 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 11 161.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 11 161.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 11 161.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 161.00 | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 513.00 | 234 513.00 | | 234 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 544.00 | 6 024.00 | 11 520.00 | 17 544.00 |
VI Groupe et associés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 789.00 | 223 967.00 | 822.00 | 224 789.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 235.00 | 298 715.00 | 11 520.00 | 310 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
ST Autres comptes | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 188.00 | | | 172 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 900.00 | | | 149 900.00 |