| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 951.00 | 99.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 145.00 | 25 757.00 | 388.00 | 26 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 017.00 | 27 708.00 | 1 309.00 | 29 017.00 |
BT Marchandises | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 735.00 | 4 254.00 | 293 481.00 | 297 735.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
CF Disponibilités | 410 218.00 | | 410 218.00 | 410 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 766.00 | 4 254.00 | 1 016 512.00 | 1 020 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 782.00 | 31 962.00 | 1 017 821.00 | 1 049 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
DL TOTAL (I) | 324 816.00 | | | 324 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 969.00 | | | 435 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 005.00 | | | 693 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 821.00 | | | 1 017 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 635.00 | | | 588 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 29 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 28 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 749.00 | 652.00 | 2 693.00 | 29 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 749.00 | 652.00 | 2 693.00 | 29 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | 4 254.00 | 5 395.00 | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395.00 | 4 254.00 | 5 395.00 | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395.00 | 4 254.00 | 5 395.00 | 5 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 969.00 | 435 969.00 | | 435 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 075.00 | 4 708.00 | 104 367.00 | 109 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 865.00 | 315 043.00 | 822.00 | 315 865.00 |
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 005.00 | 588 638.00 | 104 367.00 | 693 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 185 408.00 | | | 185 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 926.00 | | | 504 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 327.00 | | | 355 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |