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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 628.00 | 19 201.00 | 8 427.00 | 27 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 450.00 | 19 201.00 | 9 249.00 | 28 450.00 |
BT Marchandises | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 773.00 | 14 154.00 | 226 619.00 | 240 773.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 891.00 | 14 154.00 | 485 737.00 | 499 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 341.00 | 33 355.00 | 494 987.00 | 528 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 614.00 | | | 252 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 284.00 | | | 417 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 987.00 | | | 494 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 970.00 | | | 411 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | 5 690.00 | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 5 690.00 | | 13 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 161.00 | 2 993.00 | | 11 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 161.00 | 2 993.00 | | 11 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 161.00 | 2 993.00 | | 11 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 614.00 | 252 614.00 | | 252 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 520.00 | 6 206.00 | 5 314.00 | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 398.00 | 255 576.00 | 822.00 | 256 398.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 284.00 | 411 970.00 | 5 314.00 | 417 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 706.00 | | | 175 706.00 |