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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 131.00 | 919.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 27 966.00 | 872.00 | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 710.00 | 29 097.00 | 2 613.00 | 31 710.00 |
BT Marchandises | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 748.00 | 832.00 | 273 916.00 | 274 748.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 154 197.00 | | 154 197.00 | 154 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 928.00 | 832.00 | 596 096.00 | 596 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 638.00 | 29 929.00 | 598 709.00 | 628 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
DL TOTAL (I) | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 794.00 | | | 340 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 089.00 | | | 456 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 709.00 | | | 598 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 543.00 | | | 451 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 445.00 | 652.00 | | 28 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | 652.00 | | 28 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 302.00 | 1 669.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 302.00 | 1 669.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 302.00 | 1 669.00 | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 794.00 | 340 794.00 | | 340 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 273 750.00 | 273 750.00 | | 273 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 771.00 | 11 225.00 | 4 546.00 | 15 771.00 |
VI Groupe et associés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 669.00 | 279 847.00 | 822.00 | 280 669.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 089.00 | 451 543.00 | 4 546.00 | 456 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 163 595.00 | | | 163 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 270.00 | | | 387 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 300.00 | | | 283 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |