| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 541.00 | 509.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 28 208.00 | 630.00 | 28 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 710.00 | 29 749.00 | 1 961.00 | 31 710.00 |
BT Marchandises | 170 822.00 | | 170 822.00 | 170 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 943.00 | 5 395.00 | 234 548.00 | 239 943.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
CF Disponibilités | 266 042.00 | | 266 042.00 | 266 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 738.00 | 5 395.00 | 756 343.00 | 761 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 448.00 | 35 144.00 | 758 304.00 | 793 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
DL TOTAL (I) | 205 677.00 | | | 205 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 154.00 | | | 336 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 627.00 | | | 552 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 304.00 | | | 758 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 552.00 | | | 543 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 652.00 | | 29 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 652.00 | | 29 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | 5 395.00 | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | 5 395.00 | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | 5 395.00 | 832.00 | 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 395.00 | 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 154.00 | 336 154.00 | | 336 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 725.00 | 104 650.00 | 9 075.00 | 113 725.00 |
VI Groupe et associés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 484.00 | 244 662.00 | 822.00 | 245 484.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 627.00 | 543 552.00 | 9 075.00 | 552 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 157 460.00 | | | 157 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 506.00 | | | 379 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 341.00 | | | 272 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 106.00 | | | 238 106.00 |