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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 6 237.00 | 7 551.00 | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 753.00 | 11 917.00 | 162 836.00 | 174 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923 541.00 | 6 017 926.00 | 23 905 614.00 | 29 923 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 433.00 | | 1 339 433.00 | 1 339 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 452 517.00 | 6 036 081.00 | 25 416 435.00 | 31 452 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
BZ Autres créances | 1 277 259.00 | | 1 277 259.00 | 1 277 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 015.00 | | 1 390 015.00 | 1 390 015.00 |
CF Disponibilités | 825 885.00 | | 825 885.00 | 825 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 932.00 | | 3 764 932.00 | 3 764 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 217 449.00 | 6 036 081.00 | 29 181 368.00 | 35 217 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -48 042.00 | | | -48 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 940.00 | | | -290 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 692 884.00 | | | 4 692 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 976.00 | | | 5 104 976.00 |
DN Avances conditionnées | 20 102 507.00 | | | 20 102 507.00 |
DO TOTAL (II) | 20 102 507.00 | | | 20 102 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 076.00 | | | 518 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 076.00 | | | 518 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 709.00 | | | 1 448 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 425.00 | | | 1 902 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 808.00 | | | 3 455 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 181 368.00 | | | 29 181 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 478.00 | | | 2 058 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 751.00 | | 2 396 751.00 | 2 396 751.00 |
FG Production vendue services | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 056.00 | | 2 483 056.00 | 2 483 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 201.00 | |
GE Autres charges | | | 197 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 700 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 959.00 | | | 2 982 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 900.00 | | | 3 273 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 940.00 | | | -290 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 300 780.00 | | 2 707 661.00 | 29 300 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 924.00 | | 31 452 517.00 | 555 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 924.00 | | 31 437 728.00 | 555 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 285 991.00 | | 2 707 661.00 | 29 285 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 383.00 | 306 697.00 | | 5 729 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 2 129.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725 275.00 | 304 568.00 | | 5 725 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 333.00 | 431 274.00 | 1 130 531.00 | 1 217 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 333.00 | 431 274.00 | 1 130 531.00 | 1 217 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 425.00 | 1 902 425.00 | | 1 902 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
VB T. V. A. | 368 703.00 | | | 368 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 709.00 | 51 879.00 | 177 260.00 | 1 448 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VP Divers | 831 859.00 | | | 831 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 750.00 | 1 515 750.00 | 1 000.00 | 1 516 750.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 808.00 | 2 058 478.00 | 177 260.00 | 3 455 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
ST Autres comptes | 678 480.00 | | | 678 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 318 558.00 | | | 318 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 552.00 | | | 240 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 321.00 | | | 1 016 321.00 |