| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 349.00 | 14 481.00 | 3 868.00 | 18 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 364.00 | 98 331.00 | 144 033.00 | 242 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 691 112.00 | 8 556 699.00 | 25 134 413.00 | 33 691 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 080 174.00 | 8 669 511.00 | 25 410 664.00 | 34 080 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
BZ Autres créances | 948 375.00 | | 948 375.00 | 948 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 863.00 | | 311 863.00 | 311 863.00 |
CF Disponibilités | 383 823.00 | | 383 823.00 | 383 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 842.00 | | 1 790 842.00 | 1 790 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 871 016.00 | 8 669 511.00 | 27 201 506.00 | 35 871 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -58 326.00 | 15 276.00 | | -58 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 842.00 | -73 603.00 | | -449 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 251 276.00 | 6 448 811.00 | | 6 251 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 183.00 | 7 141 560.00 | | 6 494 183.00 |
DN Avances conditionnées | 14 782 669.00 | 15 055 525.00 | | 14 782 669.00 |
DO TOTAL (II) | 14 782 669.00 | 15 055 525.00 | | 14 782 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 742.00 | 898 783.00 | | 887 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 742.00 | 898 783.00 | | 887 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 912.00 | 3 679 237.00 | | 4 121 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 543.00 | 45 891.00 | | 34 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 684.00 | 180 075.00 | | 357 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 666.00 | 83 799.00 | | 114 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 434.00 | 130 433.00 | | 407 434.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501.00 | 449.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 911.00 | 4 120 056.00 | | 5 036 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 201 506.00 | 27 215 924.00 | | 27 201 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 396.00 | 543 410.00 | | 1 203 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 849 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 867 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 376 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 578 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 535.00 | 291 023.00 | | 197 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 1 199.00 | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 928.00 | 289 825.00 | | 188 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 541.00 | 3 366 682.00 | | 3 168 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 383.00 | 3 440 284.00 | | 3 618 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 842.00 | -73 603.00 | | -449 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 155 250.00 | | 3 689 973.00 | 32 155 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482 882.00 | 282 166.00 | 34 080 174.00 | 1 482 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 882.00 | 282 166.00 | 34 060 825.00 | 1 482 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | 4 560.00 | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 140 461.00 | | 3 685 413.00 | 32 140 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 637.00 | 662 677.00 | 229 802.00 | 8 236 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | 692.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 222 848.00 | 661 985.00 | 229 802.00 | 8 222 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 783.00 | 249 184.00 | 260 225.00 | 898 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 783.00 | 249 184.00 | 260 225.00 | 898 783.00 |