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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 12 091.00 | 1 698.00 | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 422.00 | 49 460.00 | 171 963.00 | 221 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 128 215.00 | 7 215 787.00 | 26 912 427.00 | 34 128 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 397 505.00 | 7 277 338.00 | 27 120 167.00 | 34 397 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 375.00 | 1 318.00 | 454 056.00 | 455 375.00 |
BZ Autres créances | 299 260.00 | | 299 260.00 | 299 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 782.00 | | 308 782.00 | 308 782.00 |
CF Disponibilités | 1 280 708.00 | | 1 280 708.00 | 1 280 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 634.00 | 1 318.00 | 2 473 316.00 | 2 474 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 872 139.00 | 7 278 657.00 | 29 593 483.00 | 36 872 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -216 707.00 | -416 273.00 | | -216 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 161.00 | 199 566.00 | | 27 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 483 381.00 | 5 553 224.00 | | 5 483 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044 910.00 | 6 087 592.00 | | 6 044 910.00 |
DN Avances conditionnées | 19 515 780.00 | 19 903 881.00 | | 19 515 780.00 |
DO TOTAL (II) | 19 515 780.00 | 19 903 881.00 | | 19 515 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 572.00 | 743 601.00 | | 929 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 572.00 | 743 601.00 | | 929 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 514.00 | 2 565 022.00 | | 2 475 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 674.00 | 53 456.00 | | 49 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 625.00 | 499 596.00 | | 407 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 572.00 | 90 556.00 | | 98 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 154.00 | 82 891.00 | | 71 154.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 220.00 | 3 291 521.00 | | 3 103 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 593 483.00 | 30 026 595.00 | | 29 593 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 138.00 | 858 863.00 | | 2 488 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 868.00 | | 2 949 868.00 | 2 949 868.00 |
FG Production vendue services | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 897.00 | | 3 059 897.00 | 3 059 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 361 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 549 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 253 471.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 603.00 | 176 395.00 | | 200 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 447.00 | 429 866.00 | | 202 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 42 882.00 | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 348.00 | 42 882.00 | | 24 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 099.00 | 386 984.00 | | 178 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 439.00 | 3 547 675.00 | | 3 347 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 278.00 | 3 348 109.00 | | 3 320 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 161.00 | 199 566.00 | | 27 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 520 864.00 | | 366 560.00 | 34 520 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 919.00 | 34 397 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 919.00 | 34 382 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 506 075.00 | | 366 560.00 | 34 506 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 239.00 | 651 793.00 | 302 694.00 | 6 928 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | 1 595.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917 743.00 | 650 198.00 | 302 694.00 | 6 917 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 601.00 | 292 777.00 | 106 806.00 | 743 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 601.00 | 292 777.00 | 106 806.00 | 743 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 674.00 | 4 283.00 | 15 130.00 | 49 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 625.00 | 407 625.00 | | 407 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 375.00 | 453 793.00 | 1 582.00 | 455 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 514.00 | 1 905 822.00 | 368 722.00 | 2 475 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 260.00 | 299 260.00 | | 299 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 221.00 | 837 639.00 | 2 582.00 | 840 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 220.00 | 2 488 138.00 | 383 852.00 | 3 103 220.00 |