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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 369.00 | 80 696.00 | 159 673.00 | 240 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358 576.00 | 8 142 151.00 | 22 216 425.00 | 30 358 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 541 516.00 | | 1 541 516.00 | 1 541 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 155 250.00 | 8 236 636.00 | 23 918 614.00 | 32 155 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 293.00 | | 430 293.00 | 430 293.00 |
BZ Autres créances | 1 171 223.00 | | 1 171 223.00 | 1 171 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 863.00 | | 311 863.00 | 311 863.00 |
CF Disponibilités | 1 332 403.00 | | 1 332 403.00 | 1 332 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 310.00 | | 3 297 310.00 | 3 297 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 452 560.00 | 8 236 636.00 | 27 215 924.00 | 35 452 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 15 276.00 | -189 546.00 | | 15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 603.00 | 204 823.00 | | -73 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 448 811.00 | 6 049 556.00 | | 6 448 811.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 560.00 | 6 815 908.00 | | 7 141 560.00 |
DN Avances conditionnées | 15 055 525.00 | 15 330 977.00 | | 15 055 525.00 |
DO TOTAL (II) | 15 055 525.00 | 15 330 977.00 | | 15 055 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 783.00 | 960 143.00 | | 898 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 783.00 | 960 143.00 | | 898 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 237.00 | 2 382 075.00 | | 3 679 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 075.00 | 222 368.00 | | 180 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 799.00 | 74 936.00 | | 83 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 433.00 | 93 183.00 | | 130 433.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | 414.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 056.00 | 2 819 039.00 | | 4 120 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 215 924.00 | 25 926 067.00 | | 27 215 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 410.00 | 489 575.00 | | 543 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 992 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GE Autres charges | | | 364 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 556 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 278.00 | 56 873.00 | | 88 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 746.00 | 199 050.00 | | 202 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 023.00 | 255 923.00 | | 291 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | 37 130.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 37 130.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 825.00 | 218 793.00 | | 289 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 682.00 | 3 589 919.00 | | 3 366 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 284.00 | 3 385 096.00 | | 3 440 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 603.00 | 204 823.00 | | -73 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 578 711.00 | | 1 844 528.00 | 30 578 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 885.00 | 259 104.00 | 32 155 251.00 | 8 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 259 104.00 | 32 140 462.00 | 8 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 563 922.00 | | 1 844 528.00 | 30 563 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808 404.00 | 644 333.00 | 216 100.00 | 7 808 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | 127.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794 742.00 | 644 206.00 | 216 100.00 | 7 794 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 143.00 | 189 177.00 | 250 536.00 | 960 143.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 461.00 | 189 177.00 | 251 854.00 | 961 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 891.00 | 4 283.00 | 15 130.00 | 45 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 293.00 | 430 293.00 | | 430 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679 237.00 | 144 198.00 | 577 408.00 | 3 679 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VP Divers | 998 905.00 | 998 905.00 | | 998 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 774.00 | 1 603 774.00 | 1 000.00 | 1 604 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 056.00 | 543 410.00 | 592 538.00 | 4 120 056.00 |