| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 662.00 | 127.00 | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 422.00 | 66 006.00 | 155 417.00 | 221 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308 750.00 | 7 728 736.00 | 22 580 014.00 | 30 308 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 578 712.00 | 7 808 404.00 | 22 770 307.00 | 30 578 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 400.00 | 1 318.00 | 437 082.00 | 438 400.00 |
BZ Autres créances | 997 710.00 | | 997 710.00 | 997 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 863.00 | | 311 863.00 | 311 863.00 |
CF Disponibilités | 1 356 252.00 | | 1 356 252.00 | 1 356 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 078.00 | 1 318.00 | 3 155 760.00 | 3 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 735 790.00 | 7 809 723.00 | 25 926 067.00 | 33 735 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -189 546.00 | -216 707.00 | | -189 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 823.00 | 27 161.00 | | 204 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 049 556.00 | 5 483 381.00 | | 6 049 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815 908.00 | 6 044 910.00 | | 6 815 908.00 |
DN Avances conditionnées | 15 330 977.00 | 19 515 780.00 | | 15 330 977.00 |
DO TOTAL (II) | 15 330 977.00 | 19 515 780.00 | | 15 330 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 143.00 | 929 572.00 | | 960 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 143.00 | 929 572.00 | | 960 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 075.00 | 2 475 514.00 | | 2 382 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 891.00 | 49 674.00 | | 45 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 368.00 | 407 625.00 | | 222 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 936.00 | 98 572.00 | | 74 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 183.00 | 71 154.00 | | 93 183.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 268.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 039.00 | 3 103 220.00 | | 2 819 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 067.00 | 29 593 483.00 | | 25 926 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 575.00 | 2 488 138.00 | | 489 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 225 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 239 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 594 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 873.00 | 1 844.00 | | 56 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 050.00 | 200 603.00 | | 199 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 923.00 | 202 447.00 | | 255 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 130.00 | 20 535.00 | | 37 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 130.00 | 24 348.00 | | 37 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 793.00 | 178 099.00 | | 218 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 919.00 | 3 347 439.00 | | 3 589 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 096.00 | 3 320 278.00 | | 3 385 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 823.00 | 27 161.00 | | 204 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 397 505.00 | | 542 332.00 | 34 397 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 228 216.00 | 132 909.00 | 30 578 712.00 | 4 228 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 216.00 | 132 909.00 | 30 563 923.00 | 4 228 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 382 716.00 | | 542 332.00 | 34 382 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277 338.00 | 644 832.00 | 113 765.00 | 7 277 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 1 571.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265 247.00 | 643 260.00 | 113 765.00 | 7 265 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 571.00 | 275 571.00 | 245 000.00 | 929 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 571.00 | 275 571.00 | 245 000.00 | 929 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 891.00 | 4 283.00 | 15 130.00 | 45 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 368.00 | 222 368.00 | | 222 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 818.00 | 436 818.00 | | 436 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 264.00 | 1 318.00 | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 075.00 | 94 219.00 | 372 360.00 | 2 382 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VP Divers | 814 250.00 | 814 250.00 | | 814 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 974.00 | 1 441 656.00 | 2 318.00 | 1 443 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 039.00 | 489 575.00 | 387 490.00 | 2 819 039.00 |