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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 189.00 | | 6 744 189.00 | 6 744 189.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 463.00 | | 6 747 463.00 | 6 747 463.00 |
CU Autres participations | 6 730 660.00 | | 6 730 660.00 | 6 730 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 212.00 | -120 037.00 | | -136 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549.00 | -16 175.00 | | -20 549.00 |
DK Provisions réglementées | 124 935.00 | 84 692.00 | | 124 935.00 |
DL TOTAL (I) | -21 826.00 | -41 520.00 | | -21 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 819.00 | 931 603.00 | | 821 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369 220.00 | 5 293 187.00 | | 5 369 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 426.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 19 420.00 | | 18 328.00 |
EA Autres dettes | 557 365.00 | 554 115.00 | | 557 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 289.00 | 6 800 751.00 | | 6 769 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 463.00 | 6 759 231.00 | | 6 747 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 591.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 243.00 | 41 645.00 | | 40 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 243.00 | 41 645.00 | | 40 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 243.00 | -41 645.00 | | -40 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 000.00 | 288 497.00 | | 288 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 549.00 | 304 672.00 | | 308 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 549.00 | -16 175.00 | | -20 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 189.00 | | | 6 744 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 744 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730 660.00 | | | 6 730 660.00 |