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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 189.00 | | 6 744 189.00 | 6 744 189.00 |
BZ Autres créances | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 060.00 | | 6 842 060.00 | 6 842 060.00 |
CU Autres participations | 6 730 660.00 | | 6 730 660.00 | 6 730 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 761.00 | -136 212.00 | | -156 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 544.00 | -20 549.00 | | -27 544.00 |
DK Provisions réglementées | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
DL TOTAL (I) | -49 371.00 | -21 826.00 | | -49 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 146.00 | 821 819.00 | | 706 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740 424.00 | 5 369 220.00 | | 5 740 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 2 558.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 18 328.00 | | 27 455.00 |
EA Autres dettes | 413 904.00 | 557 365.00 | | 413 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 430.00 | 6 769 289.00 | | 6 891 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 060.00 | 6 747 463.00 | | 6 842 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 048.00 | 9 182.00 | | 10 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 40 243.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -40 243.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 837.00 | 288 000.00 | | 288 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 382.00 | 308 549.00 | | 316 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 544.00 | -20 549.00 | | -27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 189.00 | | | 6 744 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 744 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730 660.00 | | | 6 730 660.00 |