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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 189.00 | | 6 744 189.00 | 6 744 189.00 |
BZ Autres créances | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 887.00 | | 6 903 887.00 | 6 903 887.00 |
CU Autres participations | 6 730 660.00 | | 6 730 660.00 | 6 730 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 306.00 | -156 761.00 | | -184 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 596.00 | -27 544.00 | | 20 596.00 |
DK Provisions réglementées | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
DL TOTAL (I) | -28 774.00 | -49 371.00 | | -28 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 188.00 | 706 146.00 | | 579 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930 875.00 | 5 740 424.00 | | 5 930 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 502.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 27 455.00 | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 413 904.00 | 413 904.00 | | 413 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 932 661.00 | 6 891 430.00 | | 6 932 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 887.00 | 6 842 060.00 | | 6 903 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589.00 | 10 048.00 | | 9 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 240.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 240.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -240.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 676.00 | 288 837.00 | | 290 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 080.00 | 316 382.00 | | 270 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 596.00 | -27 544.00 | | 20 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 904.00 | 413 904.00 | | 413 904.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 599.00 | 126 911.00 | 442 688.00 | 569 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 930 875.00 | 5 930 875.00 | | 5 930 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 661.00 | 6 489 973.00 | 442 688.00 | 6 932 661.00 |