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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 189.00 | | 6 744 189.00 | 6 744 189.00 |
BZ Autres créances | 361 228.00 | | 361 228.00 | 361 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 228.00 | | 361 228.00 | 361 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 418.00 | | 7 105 418.00 | 7 105 418.00 |
CU Autres participations | 6 730 660.00 | | 6 730 660.00 | 6 730 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | | | 57.00 |
DG Autres réserves | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | | -106 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 141.00 | 107 900.00 | | 109 141.00 |
DK Provisions réglementées | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
DL TOTAL (I) | 245 211.00 | 136 070.00 | | 245 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 074.00 | 383 585.00 | | 330 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040 447.00 | 5 888 243.00 | | 6 040 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 120.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 344.00 | 24 000.00 | | 45 344.00 |
EA Autres dettes | 441 197.00 | 641 351.00 | | 441 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 206.00 | 6 940 299.00 | | 6 860 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 418.00 | 7 076 369.00 | | 7 105 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 362.00 | 1 478.00 | | 9 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 383.00 | 304 969.00 | | 296 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 242.00 | 197 068.00 | | 187 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 141.00 | 107 900.00 | | 109 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 189.00 | | | 6 744 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 744 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730 660.00 | | | 6 730 660.00 |