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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 189.00 | | 6 744 189.00 | 6 744 189.00 |
BZ Autres créances | 157 507.00 | | 157 507.00 | 157 507.00 |
CF Disponibilités | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 079.00 | | 175 079.00 | 175 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 269.00 | | 6 919 269.00 | 6 919 269.00 |
CU Autres participations | 6 730 660.00 | | 6 730 660.00 | 6 730 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 709.00 | -184 306.00 | | -163 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 944.00 | 20 596.00 | | 56 944.00 |
DK Provisions réglementées | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
DL TOTAL (I) | 28 170.00 | -28 774.00 | | 28 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 595.00 | 579 188.00 | | 442 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535 340.00 | 5 930 875.00 | | 5 535 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 185.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 5 509.00 | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | 898 149.00 | 413 904.00 | | 898 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 099.00 | 6 932 661.00 | | 6 891 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 269.00 | 6 903 887.00 | | 6 919 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 835.00 | 1 268.00 | | 7 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 835.00 | 1 268.00 | | 7 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 835.00 | -1 268.00 | | -7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 281.00 | 290 676.00 | | 303 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 337.00 | 270 080.00 | | 246 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 944.00 | 20 596.00 | | 56 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 149.00 | 898 149.00 | | 898 149.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VC Groupe et associés | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 595.00 | 132 412.00 | 310 183.00 | 442 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 535 340.00 | 5 535 340.00 | | 5 535 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 099.00 | 6 580 916.00 | 310 183.00 | 6 891 099.00 |