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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 761 455.00 | 789 885.00 | 971 570.00 | 1 761 455.00 |
040 Immobilisations financières | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 791 652.00 | 793 130.00 | 998 522.00 | 1 791 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331 869.00 | | 331 869.00 | 331 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546 969.00 | | 546 969.00 | 546 969.00 |
072 Créances – Autres | 493 235.00 | | 493 235.00 | 493 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 342 430.00 | | 342 430.00 | 342 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 716 263.00 | | 1 716 263.00 | 1 716 263.00 |
110 Total général Actif | 3 507 915.00 | 793 130.00 | 2 714 785.00 | 3 507 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 918.00 | |
132 Autres réserves | | | 841 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 396 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 974 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 714 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 147 913.00 | 2 655 782.00 | | 3 147 913.00 |
230 Autres produits | 12 500.00 | 52.00 | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 160 413.00 | 2 655 834.00 | | 3 160 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 759.00 | 97 661.00 | | 211 759.00 |
242 Autres charges externes. | 1 792 861.00 | 1 401 389.00 | | 1 792 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | 5 810.00 | | 7 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 614 582.00 | 534 233.00 | | 614 582.00 |
252 Charges sociales | 21 232.00 | 18 970.00 | | 21 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353 372.00 | 265 143.00 | | 353 372.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 3.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 001 096.00 | 2 323 210.00 | | 3 001 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 317.00 | 332 624.00 | | 159 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 142.00 | 26 353.00 | | 126 142.00 |
294 Charges financières | 5 411.00 | 7 123.00 | | 5 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | -2 392.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 27 188.00 | | 10 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 954.00 | 327 058.00 | | 269 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 452 794.00 | | | 452 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 292 632.00 | | | 1 292 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507 342.00 | | | 507 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15.00 | | | 15.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15.00 | | | 15.00 |