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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 17 778.00 | 1 097.00 | 18 875.00 |
AP Constructions | 252 030.00 | 18 409.00 | 233 621.00 | 252 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 748.00 | 204 177.00 | 31 571.00 | 235 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340 194.00 | 2 324 154.00 | 1 016 040.00 | 3 340 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 255.00 | | 670 255.00 | 670 255.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 054.00 | 2 564 519.00 | 2 014 535.00 | 4 579 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 329.00 | | 1 901 329.00 | 1 901 329.00 |
BZ Autres créances | 536 043.00 | | 536 043.00 | 536 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 289 352.00 | | 289 352.00 | 289 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 951.00 | | 2 971 951.00 | 2 971 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 005.00 | 2 564 519.00 | 4 986 486.00 | 7 551 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DG Autres réserves | 758 444.00 | | | 758 444.00 |
DH Report à nouveau | 968 952.00 | | | 968 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 042.00 | | | 628 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 985.00 | | | 2 577 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 251.00 | | | 1 145 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 094.00 | | | 887 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 156.00 | | | 376 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 501.00 | | | 2 408 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 486.00 | | | 4 986 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 330.00 | | | 1 734 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 904 068.00 | | 4 904 068.00 | 4 904 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 068.00 | | 4 904 068.00 | 4 904 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 915.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 410.00 | | | -68 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 932.00 | | | 5 021 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 891.00 | | | 4 393 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 042.00 | | | 628 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 939.00 | | 993 328.00 | 3 727 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 213.00 | | 4 579 054.00 | 142 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 213.00 | | 4 518 227.00 | 142 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | 12 740.00 | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 852.00 | | 965 588.00 | 3 694 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 952.00 | | 15 000.00 | 26 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 604.00 | 454 915.00 | | 2 109 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 11 643.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 468.00 | 443 272.00 | | 2 103 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 094.00 | 887 094.00 | | 887 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 329.00 | 1 901 329.00 | | 1 901 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 187.00 | 469 016.00 | 550 967.00 | 1 143 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 492.00 | 170 492.00 | | 170 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 138.00 | 305 138.00 | | 305 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 746.00 | 2 560 794.00 | 41 952.00 | 2 602 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 501.00 | 1 734 330.00 | 550 967.00 | 2 408 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
ST Autres comptes | 1 327 204.00 | | | 1 327 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 517.00 | | | 743 517.00 |
YT Sous‐traitance | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416 042.00 | | | 2 416 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |