| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 5 605.00 | 530.00 | 6 135.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 436.00 | 109 087.00 | 89 350.00 | 198 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 265.00 | 1 243 607.00 | 883 658.00 | 2 127 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
AX Avances et acomptes | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 587.00 | 1 364 829.00 | 1 143 758.00 | 2 508 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 968.00 | | 280 968.00 | 280 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 268.00 | | 1 701 268.00 | 1 701 268.00 |
BZ Autres créances | 279 867.00 | | 279 867.00 | 279 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 663.00 | | 2 382 663.00 | 2 382 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 250.00 | 1 364 829.00 | 3 526 421.00 | 4 891 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
DG Autres réserves | 758 444.00 | 758 444.00 | | 758 444.00 |
DH Report à nouveau | 888 123.00 | 577 399.00 | | 888 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 112.00 | 310 724.00 | | 430 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 769.00 | 198 769.00 | | 198 769.00 |
DK Provisions réglementées | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 497 995.00 | 2 067 944.00 | | 2 497 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 356.00 | 144 270.00 | | 305 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 179.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 779.00 | 758 574.00 | | 650 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 189.00 | 79 709.00 | | 72 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 426.00 | 982 731.00 | | 1 028 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 421.00 | 3 050 675.00 | | 3 526 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 426.00 | 910 671.00 | | 1 028 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 295.00 | 18 477.00 | | 233 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 340.00 | | 2 910 340.00 | 2 910 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 340.00 | | 2 910 340.00 | 2 910 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 204.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 219.00 | 49 492.00 | | 39 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 949.00 | 69 534.00 | | 102 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 179.00 | 285 045.00 | | 50 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 128.00 | 354 579.00 | | 153 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 812.00 | 87 322.00 | | 73 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 812.00 | 221 673.00 | | 73 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 316.00 | 132 906.00 | | 79 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 026.00 | | | -43 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 689.00 | 3 123 056.00 | | 3 102 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 577.00 | 2 812 332.00 | | 2 672 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 112.00 | 310 724.00 | | 430 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446.00 | 10 608.00 | | 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 062.00 | 146 118.00 | 8 406.00 | 2 354 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 2 891.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 866.00 | 106 118.00 | 5 515.00 | 2 323 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 952.00 | 40 000.00 | | 26 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 625.00 | 356 204.00 | | 1 008 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 2 361.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 381.00 | 353 843.00 | | 1 005 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 779.00 | 650 779.00 | | 650 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 268.00 | 1 701 268.00 | | 1 701 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 295.00 | 233 295.00 | | 233 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 801.00 | 1 999 849.00 | 66 952.00 | 2 066 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 426.00 | 1 028 426.00 | | 1 028 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
ST Autres comptes | 750 481.00 | | | 750 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 557.00 | | | 326 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 446.00 | | | 446.00 |
YT Sous‐traitance | 318 439.00 | | | 318 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 265.00 | | | 1 401 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |