| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 436.00 | 76 245.00 | 122 191.00 | 198 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 417.00 | 922 606.00 | 1 124 811.00 | 2 047 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
AX Avances et acomptes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 062.00 | 1 008 625.00 | 1 345 437.00 | 2 354 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 055.00 | | 249 055.00 | 249 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 807.00 | | 918 807.00 | 918 807.00 |
BZ Autres créances | 432 465.00 | | 432 465.00 | 432 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 238.00 | | 1 705 238.00 | 1 705 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 301.00 | 1 008 625.00 | 3 050 675.00 | 4 059 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DG Autres réserves | 758 444.00 | | | 758 444.00 |
DH Report à nouveau | 577 399.00 | | | 577 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 724.00 | | | 310 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 769.00 | | | 198 769.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 944.00 | | | 2 067 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 574.00 | | | 758 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 731.00 | | | 982 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 675.00 | | | 3 050 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 671.00 | | | 910 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 355.00 | | 2 715 355.00 | 2 715 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 355.00 | | 2 715 355.00 | 2 715 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 045.00 | | | 285 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 579.00 | | | 354 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 673.00 | | | 221 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 056.00 | | | 3 123 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 332.00 | | | 2 812 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 724.00 | | | 310 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 652.00 | | 807 338.00 | 1 791 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 927.00 | 2 354 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 927.00 | 2 323 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 455.00 | | 807 338.00 | 1 761 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 957.00 | 370 483.00 | 169 335.00 | 798 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 713.00 | 370 483.00 | 169 335.00 | 795 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1 418.00 | |
06 aucun libellé | | | -1 418.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 463.00 | 58 759.00 | 1 418.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 58 759.00 | 1 418.00 | 1 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 574.00 | 758 574.00 | | 758 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
UX Autres créances clients | 918 807.00 | 918 807.00 | | 918 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 793.00 | 53 733.00 | 72 060.00 | 125 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 938.00 | 1 353 986.00 | 26 952.00 | 1 380 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 731.00 | 910 671.00 | 72 060.00 | 982 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
ST Autres comptes | 668 929.00 | | | 668 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 390.00 | | | 248 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YT Sous‐traitance | 516 523.00 | | | 516 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 527.00 | | | 1 444 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |