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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AP Constructions | 252 030.00 | 13 499.00 | 238 531.00 | 252 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 630.00 | 172 571.00 | 58 060.00 | 230 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 893.00 | 1 917 398.00 | 879 495.00 | 2 796 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 464.00 | | 391 464.00 | 391 464.00 |
AX Avances et acomptes | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 939.00 | 2 109 604.00 | 1 618 335.00 | 3 727 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 070.00 | | 191 070.00 | 191 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 321.00 | | 1 279 321.00 | 1 279 321.00 |
BZ Autres créances | 375 607.00 | | 375 607.00 | 375 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 251 370.00 | | 251 370.00 | 251 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 127.00 | | 2 184 127.00 | 2 184 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 066.00 | 2 109 604.00 | 3 802 462.00 | 5 912 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DG Autres réserves | 758 444.00 | | | 758 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 847.00 | | | 1 381 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 554.00 | | | -356 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 284.00 | | | 2 006 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 833.00 | | | 913 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 513.00 | | | 527 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 832.00 | | | 354 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 178.00 | | | 1 796 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 462.00 | | | 3 802 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 178.00 | | | 1 796 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 020.00 | | 2 575 020.00 | 2 575 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 020.00 | | 2 575 020.00 | 2 575 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 769.00 | | | 198 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 769.00 | | | 198 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 821.00 | | | -84 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 024.00 | | | 2 804 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 578.00 | | | 3 160 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 554.00 | | | -356 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 726.00 | | 590 093.00 | 3 213 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 26 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 880.00 | 55 000.00 | 3 727 939.00 | 20 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | 15 000.00 | 3 694 852.00 | 20 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 639.00 | | 590 093.00 | 3 140 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 351.00 | 402 449.00 | | 1 702 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 215.00 | 402 449.00 | | 1 696 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 513.00 | 527 513.00 | | 527 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 481.00 | 265 481.00 | | 265 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 321.00 | 1 279 321.00 | | 1 279 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 252.00 | 912 252.00 | | 912 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 880.00 | 1 739 928.00 | 26 952.00 | 1 766 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 178.00 | 1 796 178.00 | | 1 796 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
ST Autres comptes | 840 483.00 | | | 840 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 355.00 | | | 490 355.00 |
YT Sous‐traitance | 265 528.00 | | | 265 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 484.00 | | | 1 658 484.00 |