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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 6 570.00 | 3 063.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 606.00 | 11 992.00 | 18 614.00 | 30 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 238.00 | 18 562.00 | 21 677.00 | 40 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 745.00 | 750.00 | 215 995.00 | 216 745.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 754.00 | 750.00 | 292 004.00 | 292 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 992.00 | 19 312.00 | 313 680.00 | 332 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 833.00 | 53 219.00 | | 130 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 834.00 | 77 614.00 | | 45 834.00 |
DL TOTAL (I) | 184 917.00 | 139 083.00 | | 184 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 101.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | 51 451.00 | | 38 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 794.00 | 72 357.00 | | 89 794.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 763.00 | 123 995.00 | | 128 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 680.00 | 263 078.00 | | 313 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 763.00 | 123 995.00 | | 128 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 043.00 | | 757 043.00 | 757 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 043.00 | | 757 043.00 | 757 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 24 075.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 419.00 | 730 207.00 | | 767 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 585.00 | 652 593.00 | | 721 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 834.00 | 77 614.00 | | 45 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 237.00 | | 15 522.00 | 26 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 40 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 30 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 5 723.00 | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 327.00 | | 9 799.00 | 22 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 15 078.00 | 1 520.00 | 5 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 4 684.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 10 394.00 | 1 520.00 | 3 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 750.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 750.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 750.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
UX Autres créances clients | 215 845.00 | | | 215 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 295.00 | 252 295.00 | | 252 295.00 |
VW T.V.A. | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 2 017.00 | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 827.00 | 7 887.00 | | 14 827.00 |
ST Autres comptes | 13 613.00 | 19 463.00 | | 13 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 359 400.00 | 354 450.00 | | 359 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 357.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | 2 374.00 | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 464.00 | 144 995.00 | | 150 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 911.00 | 75 380.00 | | 75 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 840.00 | 381 799.00 | | 387 840.00 |