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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 20 979.00 | 1 443.00 | 22 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 281.00 | 53 838.00 | 1 443.00 | 55 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 936.00 | 8 365.00 | 680 571.00 | 688 936.00 |
BZ Autres créances | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
CF Disponibilités | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 568.00 | 8 365.00 | 896 203.00 | 904 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 849.00 | 62 203.00 | 897 646.00 | 959 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 169 506.00 | 163 296.00 | | 169 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | 6 210.00 | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 187 567.00 | 177 756.00 | | 187 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 95.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 279.00 | 66 283.00 | | 315 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 716.00 | 70 622.00 | | 90 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 752.00 | 222 436.00 | | 263 752.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 225.00 | 5 850.00 | | 40 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 079.00 | 366 886.00 | | 710 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 646.00 | 544 643.00 | | 897 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 279.00 | | | 315 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 078.00 | 15 000.00 | 837 078.00 | 822 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 078.00 | 15 000.00 | 837 078.00 | 822 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 841.00 | 786 194.00 | | 840 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 031.00 | 779 984.00 | | 831 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | 6 210.00 | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 281.00 | 110 562.00 | | 55 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 562.00 | 55 281.00 | | 110 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 844.00 | 22 422.00 | | 44 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 718.00 | 32 859.00 | | 65 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 422.00 | 44 844.00 | | 22 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | 65 718.00 | | 32 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 964.00 | 1 875.00 | | 51 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | 1 400.00 | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | 475.00 | | 32 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
UX Autres créances clients | 678 898.00 | 678 898.00 | | 678 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VC Groupe et associés | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 315 279.00 | 315 279.00 | | 315 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 297.00 | 827 297.00 | | 827 297.00 |
VW T.V.A. | 128 114.00 | 128 114.00 | | 128 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 079.00 | 710 079.00 | | 710 079.00 |