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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 19 580.00 | 2 842.00 | 22 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 32 384.00 | 475.00 | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 281.00 | 51 964.00 | 3 317.00 | 55 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 624.00 | 8 365.00 | 195 259.00 | 203 624.00 |
BZ Autres créances | 248 060.00 | | 248 060.00 | 248 060.00 |
CF Disponibilités | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 690.00 | 8 365.00 | 541 325.00 | 549 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 971.00 | 60 329.00 | 544 643.00 | 604 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 296.00 | 224 331.00 | | 163 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 210.00 | -61 034.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 177 756.00 | 171 546.00 | | 177 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 161.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 127 482.00 | | 70 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 436.00 | 112 336.00 | | 222 436.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 886.00 | 239 979.00 | | 366 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 643.00 | 411 525.00 | | 544 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 472.00 | | 775 472.00 | 775 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 472.00 | | 775 472.00 | 775 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 194.00 | 462 177.00 | | 786 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 984.00 | 523 211.00 | | 779 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 210.00 | -61 033.00 | | 6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 082.00 | | 110 562.00 | 51 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 363.00 | 55 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 645.00 | 22 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 718.00 | 32 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 223.00 | | 44 844.00 | 18 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | 65 718.00 | 32 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 6 488.00 | | 45 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 3 040.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 936.00 | 3 448.00 | | 28 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VC Groupe et associés | 224 042.00 | 224 042.00 | | 224 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 393.00 | 453 393.00 | | 453 393.00 |
VW T.V.A. | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 886.00 | 366 886.00 | | 366 886.00 |