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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 22 379.00 | 43.00 | 22 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 281.00 | 55 238.00 | 43.00 | 55 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 847.00 | 2 083.00 | 422 763.00 | 424 847.00 |
BZ Autres créances | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CF Disponibilités | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 591.00 | 2 083.00 | 531 508.00 | 533 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 872.00 | 57 322.00 | 531 550.00 | 588 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 317.00 | 169 506.00 | | 129 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 164.00 | 9 810.00 | | -10 164.00 |
DL TOTAL (I) | 127 402.00 | 187 567.00 | | 127 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 108.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 620.00 | 315 279.00 | | 175 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 90 716.00 | | 20 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 581.00 | 263 752.00 | | 207 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 148.00 | 710 079.00 | | 404 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 550.00 | 897 646.00 | | 531 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 707.00 | | 778 707.00 | 778 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 707.00 | | 778 707.00 | 778 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | 43.00 | | -1 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 685.00 | 840 841.00 | | 805 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 850.00 | 831 031.00 | | 815 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 164.00 | 9 810.00 | | -10 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 838.00 | 1 400.00 | | 53 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 979.00 | 1 400.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 365.00 | 2 083.00 | 8 365.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | 2 083.00 | 8 365.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | 2 083.00 | 8 365.00 | 8 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 8 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
UX Autres créances clients | 422 347.00 | 422 347.00 | | 422 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VP Divers | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 890.00 | 501 890.00 | | 501 890.00 |
VW T.V.A. | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 148.00 | 404 148.00 | | 404 148.00 |