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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 222.00 | 16 539.00 | 1 683.00 | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 28 936.00 | 3 923.00 | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 081.00 | 45 475.00 | 5 606.00 | 51 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
BZ Autres créances | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CF Disponibilités | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 918.00 | | 405 918.00 | 405 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 000.00 | 45 475.00 | 411 525.00 | 457 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 330.00 | 176 666.00 | | 224 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 034.00 | 47 663.00 | | -61 034.00 |
DL TOTAL (I) | 171 546.00 | 232 580.00 | | 171 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 195.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 481.00 | 88 290.00 | | 127 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 335.00 | 114 202.00 | | 112 335.00 |
EA Autres dettes | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 978.00 | 205 604.00 | | 239 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 525.00 | 438 185.00 | | 411 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 978.00 | 205 604.00 | | 239 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 967.00 | | 457 967.00 | 457 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 967.00 | | 457 967.00 | 457 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 768.00 | 5 768.00 | | -5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 177.00 | 822 978.00 | | 462 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 211.00 | 775 314.00 | | 523 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 033.00 | 47 663.00 | | -61 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 759.00 | | 2 323.00 | 48 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | 2 323.00 | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 753.00 | 12 722.00 | | 32 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 5 998.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 212.00 | 6 724.00 | | 22 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
UX Autres créances clients | 226 235.00 | 226 235.00 | | 226 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 560.00 | 272 560.00 | | 272 560.00 |
VW T.V.A. | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 979.00 | 239 979.00 | | 239 979.00 |