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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 186.00 | | 535 186.00 | 535 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 061.00 | | 1 503 061.00 | 1 503 061.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 845.00 | | 1 503 845.00 | 1 503 845.00 |
CU Autres participations | 967 875.00 | | 967 875.00 | 967 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 615.00 | -23 540.00 | | -31 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 735.00 | -8 075.00 | | -5 735.00 |
DK Provisions réglementées | 31 840.00 | 18 562.00 | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | -2 510.00 | -10 053.00 | | -2 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449.00 | 538.00 | | 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 503.00 | 453 516.00 | | 380 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 332.00 | 796 796.00 | | 1 122 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 400.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 355.00 | 1 253 250.00 | | 1 506 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 845.00 | 1 243 197.00 | | 1 503 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 420.00 | 874 731.00 | | 1 204 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | 13 278.00 | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | -13 278.00 | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 461.00 | 42 142.00 | | 44 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 196.00 | 50 217.00 | | 50 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 735.00 | -8 075.00 | | -5 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 106.00 | | 302 218.00 | 1 241 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 263.00 | 1 503 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 263.00 | 1 503 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 106.00 | | 302 218.00 | 1 241 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 562.00 | 13 278.00 | | 18 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 562.00 | 13 278.00 | | 18 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 186.00 | | | 535 186.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 519.00 | 76 584.00 | 301 935.00 | 378 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 332.00 | 1 122 332.00 | | 1 122 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 957.00 | 771.00 | 535 186.00 | 535 957.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 355.00 | 1 204 420.00 | 301 935.00 | 1 506 355.00 |